Mục lục:
Nếu bạn đã tham gia giao dịch forex thì chắc chắn quen thuộc với những chỉ báo dao động phổ biến như RSI, MACD, Stochastic… Việc nắm và hiểu rõ chỉ báo dao động là điều cực kỳ cần thiết, nhằm giúp nhà đầu tư phân tích thị trường, tăng hiêu quả giao dịch. Bài viết này Cryptocoin24h sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chỉ báo Stochastic là gì? Cách đọc chỉ báo Stochastic Oscillator và cách sử dụng Stochastic một cách hiệu quả.
Stochastic là gì?
Bạn đã bao giờ nghe đến các chỉ báo sớm (leading indicator) hoặc chỉ báo trễ (lagging indicator)? Để đầu tư vào giao dịch forex thành công thì bạn cần phải nắm được các thuật ngữ như phân kỳ tăng hoặc giảm, trạng thái quá bán hay quá mua và các tín hiệu đặc biệt để có thể thực hiện mua bán trên thị trường một cách hợp lý.
Stochastic là chỉ số so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số này hoạt động hiệu quả ngay cả khi thị trường có tốc độ thay đổi chóng mặt. Do vậy đây là 1 chỉ số rất quan trọng mà các nhà đầu tư cần nắm rõ.
Stochastic được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950. Hiện nay Stochastic vẫn được sử dụng rộng rãi.
Mỗi chỉ báo Stochastic sử dụng hai đường, % K và %D, trong đó:
- %K là đường Stoch nhanh, thường được biểu thị bằng đường có màu xanh liền trên đồ thị MT4
- %D là đường Stoch chậm, thường được biểu thị bằng đường có màu đỏ đứt đoạn trên đồ thị MT4
%K và %D được tính theo công thức sau:
Slow %K= 100 [Tổng (C – L14) của %K Slowing Period / Tổng (H14 – L14) của %K Slowing Period]
Slow %D = SMA của Slow %K
Trong đó:
• C = mức giá đóng cửa gần đây nhất
• L14 = mức đáy thấp nhất trong 14 phiên gần nhất
• H14 = mức đỉnh cao nhất trong 14 phiên gần nhất
• %K Slowing Period = 3.
Khá phức tạp nhưng các trader cũng không cần bận tâm đến phần tính toán bởi các nền tảng giao dịch bởi phần mềm vẽ đồ thị giờ đã toàn có thể xử lí các công thức phức tạp và tổng hợp lên 1 chỉ báo dao động Stochastic.
Stochastic – Chỉ báo sớm
Dù chỉ là một trong số rất nhiều công cụ dùng trong phân tích kỹ thuật nhưng Stochstic lại cực kỳ quan trọng. Điểm khác biệt giữa một chỉ báo sớm như Stochastic với chỉ báo trễ là chỉ báo sớm thay đổi trước biến động giá còn chỉ báo trễ thay đổi theo biến động giá.
Cách đọc chỉ báo Stochastic Oscillator
Chỉ báo Stochasticcó khung biến động từ 0 đến 100. Khu vực ở trên mức 80 đại diện cho trạng thái overbought (quá mua), còn khu vực ở dưới 20 là trạng thái oversold (quá mua).
Các đợt tăng trưởng giá thường hết động lực khi Stochastic đi vào vùng overbought. Còn khi Stochastic trả về kết quả oversold thì chính là dấu hiệu cho thấy quá trình mất giá đã đến điểm ngừng lại.
Ngoài ra,nhà đầu tư cũng cần chú ý đến các tín hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng xuất hiện khi đường %K (màu xanh) và đường %D (màu đỏ) giao nhau trong khu vực overbought (trên 80.00) hoặc oversold (dưới 20.00).
– Tín hiệu mua vào: đường %K cắt đường %D từ phía dưới lên trong khu vực oversold.
– Tín hiệu bán ra: đường %K cắt đường %D từ phía trên xuống trong khu vực overbought.
Cụ thể, cùng Cryptocoin24h phân tích 1 biểu đồ dưới đây:
Biểu đồ trên cho ta thấy Bitcoin đã giảm đến 11% sau khi Stochastic trả về tín hiệu bán ra vào ngày 09/06. Tuy nhiên BTC lại tăng hơn 8% khi chỉ báo dao động thể hiện tính hiệu mua vào hồi ngày 29/06.
